resultados económicos
| |
año
|
euros
|
2012/2013
|
49.875
|
2013/2014
|
35.882
|
2014/2015
|
-13.000
|
2015/2016
|
42.012,47
|
2016/2017
|
-1.375
|
La comparación entre las cuentas reales de los dos últimos ejercicios sí desvela una caída económica que es, en conjunto, del 4,32%, con llamativos descensos en capítulos como los ingresos por taquilla, que caen un 71,62%, lo que se traduce en 128.500 euros menos.
También las cuotas de socios retroceden, un 6,26%, que supone unos 20.000 euros. Se confirma así la afirmación del presidente, Orlando Sáiz, a preguntas de un socio, de que no se ha logrado un aumento de abonados.
En el contraste de los ejercicios 2015/2016 y 2016/2017 lo que salvan los ingresos son las cuotas —305.000 euros— y especialmente el aumento del patrocinio, que llega a 276.000. Sin embargo, de esta cantidad los 153.000 euros aportados por Legea en ropa no se han convertido en ingresos reales en su totalidad porque únicamente se ha vendido material por valor de 113.400 euros. El modo de presentar esta información en el balance contable —con referencias tanto en ingresos como en gastos— ha provocado entre los socios desconcierto, que el vicepresidente económico, Sergio García, ha intentado aclarar.
Además, es porcentualmente significativo el crecimiento del 260% en los recursos obtenidos por cuotas de fútbol base, que han sumado 32.500 frente a los 12.500 euros del ejercicio anterior. Mientras, las taquillas de fútbol base también bajan un 64% y la caída de ingresos es del 71% por las ferias que se organizan en Herriko Plaza. Por contra, el convenio con el Athletic suma 12.700 euros y, con esta subida del 33%, llega a 51.500.
Mientras en los apartados de ingresos predomina el descenso, en gastos domina el aumento. El capítulo de primera plantilla baja en 10.000 euros, que se compensa en técnicos. Van al alza también los gastos financieros, márketing, administración, Barakampus, inversiones deportivas o mantenimiento campo. El capítulo que se dispara un 1.119%, respecto a 2016, es el de asesores, que absorbe casi 26.000 euros frente a 2.127 de la temporada anterior.
En el presupuesto de la próxima temporada, en ingresos se reducen cuotas de socios y taquillas, y se confía en un aumento del patrocinio o cuotas de fútbil base. La directiva ha incorporado un capítulo de "ingresos extraordinarios" por 54.600 euros, que ha señalado que corresponde a patrocinios y un partido especial en Lasesarre.
cuentas reales 2015/2016
|
cuentas reales 2016/2017
|
diferencia 2016/2017
| ||
euros
|
%
| |||
TOTAL
|
992.596,08
|
949.735,9
|
-42.860,18
|
-4,32
|
INGRESOS
|
.
|
.
|
.
|
.
|
socios
|
325.285,96
|
304.906,8
|
-20.379,16
|
-6,26
|
patrocinio, espónsor y publicidad
|
130.241,57
|
123.144,82
|
-7.096,75
|
-5,45
|
cromos
|
.
|
3.305,65
|
3.305,65
|
-
|
centenario
|
.
|
.
|
.
|
.
|
ambigús
|
6.400
|
5.040
|
-1.360
|
-21,25
|
rifas
|
2.868
|
3.413
|
545
|
19,00
|
taquillas fútbol base
|
8.556
|
3.117
|
-5.439
|
-63,57
|
cuotas fútbol base
|
12.476,1
|
4.4925
|
32.448,9
|
260,09
|
merchandising
|
32.977,92
|
35.786,07
|
2.808,15
|
8,52
|
Barakampus
|
22.618,21
|
19.220
|
-3.398,21
|
-15,02
|
lotería
|
11.780
|
9.782
|
-1.998
|
-16,96
|
otros
|
.
|
9.707,47
|
9.707,47
|
-
|
varios
|
11.049,15
|
3.361,41
|
-7.687,74
|
-69,58
|
taquillas
|
179.298,58
|
50.888
|
-128.410,58
|
-71,62
|
feria Barakaldo
|
34.151
|
9.746,93
|
-24.404,07
|
-71,46
|
club social
|
6.000
|
6.000
|
0
|
0,00
|
RFEF
|
110.000
|
56.000
|
-54.000
|
-49,09
|
Ingresos extraordinarios
|
.
|
.
|
.
|
.
|
Esponsorización Legea
|
.
|
153.140,5
|
153.140,5
|
-
|
EITB
|
14.111,11
|
0
|
-14.111,11
|
-100,00
|
aplicación superávit
|
0
|
0
|
.
|
.
|
subv. Ayto
|
24.000
|
35.000
|
11.000
|
45,83
|
subv. IMD
|
20.000
|
20.000
|
0
|
0,00
|
Diputación
|
1.901,78
|
1.692,25
|
-209,53
|
-11,02
|
Convenio Athletic
|
38.880,7
|
51.559
|
12.678,3
|
32,61
|
.
|
.
|
.
|
.
| |
GASTOS
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1ª plantilla
|
432.804,99
|
423.098,14
|
-9.706,85
|
-2,24
|
técnicos / secrt técnica
|
10.6247,35
|
119.040,87
|
12.793,52
|
12,04
|
Seguridad Social IRPF jugadores
|
20.044,76
|
16.670,44
|
-3.374,32
|
-16,83
|
Serv. Médicos y mutualidades
|
6.535,6
|
7.230,92
|
695,32
|
10,64
|
desplazamientos
|
69.419,8
|
29.982,31
|
-39.437,49
|
-56,81
|
material deportivo
|
37.625,67
|
182.848,12
|
145.222,45
|
385,97
|
cuotas, entidades deportivas y arbitrajes
|
39.712,6
|
3.535,22
|
-36.177,38
|
-91,10
|
organización de encuentros
|
50.545,95
|
37.755,65
|
-12.790,3
|
-25,30
|
mantenimiento campo
|
8.097,08
|
19.088,1
|
10.991,02
|
135,74
|
alquiler campos
|
0
|
0
|
.
|
.
|
Vita T
|
3.946,76
|
3.622,08
|
-324,68
|
-8,23
|
inversiones deportivas
|
6.330
|
10.668,68
|
4.338,68
|
68,54
|
fútbol femenino
|
0
|
0
|
.
|
.
|
fútbol base
|
55.315,68
|
60.393,72
|
5.078,04
|
9,18
|
gastos campus
|
2.078,14
|
3.032,57
|
954,43
|
45,93
|
administración
|
51.012,81
|
59.456,3
|
8.443,49
|
16,55
|
gastos área marketing
|
34.467,41
|
38.267,76
|
3.800,35
|
11,03
|
gastos merchandising
|
.
| |||
gastos centenario
|
.
|
2.222,67
|
2.222,67
|
-
|
gastos área social
|
.
|
.
|
.
|
.
|
gastos área comercial
|
.
|
.
|
.
|
.
|
gastos área secretaría
|
.
|
.
|
.
|
.
|
gastos protocolo
|
.
|
.
|
.
|
.
|
administrativo apoyo
|
.
|
.
|
.
|
.
|
gastos comercial
|
.
|
.
|
.
|
.
|
asesores
|
2.126,7
|
25.933,04
|
23.806,34
|
1.119,40
|
suministros y comunicaciones
|
.
|
3.165,33
|
3.165,33
|
-
|
varios
|
5.943,62
|
8.950,44
|
3.006,82
|
50,59
|
gastos financieros
|
2.331,13
|
3.686,4
|
1.355,27
|
58,14
|
material oficina
|
0
|
.
|
0
|
.
|
Indemnizaciones
|
0
|
.
|
0
|
.
|
Variación existencias
|
.
|
-113.426,35
|
.
|
-
|
Robo oficinas
|
.
|
5.888,39
|
.
|
-
|
resultado (superávit / pérdidas)
|
42.012,47
|
-1.374,9
|
-43.387,37
|
-103,27
|
Presupuestos aprobados en los tres últimos ejercicios
presupuesto 2015/2016 aprobado
|
presupuesto 2016/2017 aprobado
|
Presupuesto aprobado 2017/2018
|
diferencia de los dos últimos presupuestos
| ||
euros
|
%
| ||||
TOTAL
|
746566,36
|
873820
|
922200
|
48380
|
5,54
|
INGRESOS
| |||||
socios
|
320752,95
|
331200
|
300000
|
-31200
|
-9,42
|
patrocinio, esponsor y publicidad
|
120000
|
130000
|
196000
|
66000
|
50,77
|
cromos
|
.
|
6000
|
0
|
-6000
|
-100,00
|
centenario
|
.
|
24000
|
24000
| ||
ambigús
|
3500
|
6770
|
7700
|
930
|
13,74
|
rifas
|
7849,92
|
8000
|
6000
|
-2000
|
-25,00
|
taquillas fútbol base
|
10700
|
10000
|
10000
|
0
|
0,00
|
cuotas fútbol base
|
9000
|
9000
|
22000
|
13000
|
144,44
|
merchandising
|
18251,86
|
43600
|
42000
|
-1600
|
-3,67
|
Barakampus
|
23815
|
25000
|
20000
|
-5000
|
-20,00
|
lotería
|
11350
|
11000
|
11000
|
0
|
0,00
|
otros
|
.
|
5000
|
5000
|
0
|
0,00
|
varios
|
6500
|
9000
|
15700
|
6700
|
74,44
|
taquillas
|
57122,63
|
60000
|
51000
|
-9000
|
-15,00
|
feria Barakaldo
|
9500
|
30000
|
10000
|
-20000
|
-66,67
|
club social
|
6475
|
6500
|
6000
|
-500
|
-7,69
|
RFEF
|
63000
|
64000
|
16000
|
-48000
|
-75,00
|
Ingresos extraordinarios
|
54578,74
| ||||
EITB
|
0
|
0
|
0
|
0
| |
aplicación superávit
|
0
|
10000
|
31421,26
|
21421,26
|
214,21
|
subv. Ayto
|
20000
|
20000
|
20000
|
0
|
0,00
|
subv. IMD
|
.
|
24000
|
24000
|
0
|
0,00
|
Diputación
|
14000
|
0,00
|
1800
|
1799,999999
| |
Convenio Athletic
|
44749
|
40750
|
48000
|
7250
|
17,79
|
GASTOS
| |||||
1ª plantilla
|
327000
|
403170
|
420205
|
17035
|
4,23
|
técnicos / secrt técnica
|
61090
|
97000
|
85100
|
-11900
|
-12,27
|
Seguridad Social IRPF jugadores
|
27720
|
18000
|
18000
|
0
|
0,00
|
Serv. Médicos y mutualidades
|
14076,34
|
7000
|
7000
|
0
|
0,00
|
desplazamientos
|
48926,24
|
59200
|
40200
|
-19000
|
-32,09
|
material deportivo
|
9132,67
|
20000
|
20000
| ||
cuotas, entidades deportivas y arbitrajes
|
35519,88
|
38000
|
5000
|
-33000
|
-86,84
|
organización de encuentros
|
42694,82
|
45150
|
39000
|
-6150
|
-13,62
|
mantenimiento campo
|
9080,38
|
9000
|
9000
|
0
|
0,00
|
alquiler campos
|
766,5
|
0
|
0
| ||
Vita T
|
3219,27
|
3000
|
3000
| ||
inversiones deportivas
|
10000
|
10000
|
0
|
-10000
|
-100,00
|
fútbol femenino
|
0
|
2000
|
2000
| ||
fútbol base
|
45419,07
|
56700
|
59625
|
2925
|
5,16
|
gastos campus
|
6348,56
|
0
| |||
administración
|
51012,81
|
51000
|
51000
|
0
|
0,00
|
gastos área marketing
|
23923,54
|
11000
|
6970
|
-4030
|
-36,64
|
gastos merchandising
|
.
|
22000
|
22000
|
0
|
0,00
|
gastos centenario
|
.
|
6000
|
1500
|
-4500
|
-75,00
|
gastos área social
|
.
|
5000
|
0
|
-5000
|
-100,00
|
gastos área comercial
|
.
|
1000
|
500
|
-500
|
-50,00
|
gastos área secretaría
|
.
|
600
|
0
|
-600
|
-100,00
|
gastos protocolo
|
.
|
600
|
0
|
-600
|
-100,00
|
administrativo apoyo
|
.
|
5000
|
9000
|
4000
|
80,00
|
gastos comercial
|
.
|
8000
|
15000
|
7000
|
87,50
|
asesores
|
1119,42
|
1800
|
9800
|
8000
|
444,44
|
suministros y comunicaciones
|
3703
|
4600
|
2100
|
-2500
|
-54,35
|
varios
|
14117,37
|
2000
|
4000
|
2000
|
100,00
|
gastos financieros
|
1377,3
|
3000
|
3000
| ||
material oficina
|
0
|
3200
|
3200
| ||
Indemnizaciones
|
0
|
86000
|
86000
| ||
resultado (superácit / pérdidas)
|
10319,19
|
12000
|
0
|
-12000
|
-100,00
|